Dikurangi:
Pembayaran kas untuk supplier Rp960.000
Pembayaran kas untuk beban operasi Rp350.000
Pembayaran kas untuk pajak penghasilan Rp99.000
Rp1.409.000
Jumlah arus kas dari aktivitas operasi Rp91.000
Arus kas dari aktivitas investasi
Kas dari penjualan aktiva tetap
Dikurangi:
Kas dibayar untuk pembelian aktiva tetap Rp200.000
Jumlah arus kas untuk aktivitas investasi (Rp200.000)
Arus kas dari aktivitas pendanaan
Kas diterima dari penjualan saham Rp100.000
Kas diterima dari penjualan investasi Rp130.000
Dikurangi:
Kas dibayar untuk dividen Rp50.000
Kas dibayar untuk bunga –
Kas dibayar untuk pelunasan utang jangka panjang –
Rp50.000
Jumlah arus kas dari aktivitas pendanaan Rp190.000
Kenaikan (Penurunan) Kas Rp81.000
Kas pada awal periode Rp400.000
Kas pada akhir periode Rp481.000
Sebagai penutup, proyeksi arus kas adalah alat penting yang membantu bisnis merencanakan keuangan dengan lebih baik dan memastikan kelancaran operasional di masa depan.